目录
第一部分 湖南省益阳航道事务中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省益阳航道事务中心概况
一、 部门职责
我单位系湖南省水运事务中心直属公益一类事业单位,负责资水、沅水、澧水下游洞庭湖区干线航道的维护和管理。航道管辖范围是:南县午口子至益阳甘溪港、桃江五步滩至湘阴县临资口、汉寿县虾子沟至岳阳县鲇鱼口等一等标干线航道236公里。主要职责:根据《航道法》及国家其他有关航道法规和技术标准,对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设;审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求;参加编制航道规划,组织辖区航道建设计划实施;组织开展航道先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训;保护航道及航道设施,防止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的现象的发生。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我单位内设党群办、办公室、财务科、安全设备科、养护工程科、航政管理科、工会办等7个职能科室。下设益阳、漉湖、南县、沅江、白马寺、毛角口、新桥河、黄茅洲、白沙9个航道管理处和1个益阳监控分中心。
(二)决算单位构成。
我中心无下级预算单位,因此,湖南省益阳航道事务中心2020年部门决算即湖南省益阳航道事务中心本级2020年部门决算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:湖南省益阳航道事务中心 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4363.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
308.49 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
3849.42 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
218.42 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
4363.92 |
本年支出合计 |
58 |
4376.33 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
851.22 |
年末结转和结余 |
60 |
838.81 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
5215.15 |
总计 |
62 |
5215.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:湖南省益阳航道事务中心 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
4363.92 |
4363.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
308.49 |
308.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.49 |
308.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.66 |
205.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.83 |
102.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
3837.01 |
3837.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
3837.01 |
3837.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140123 |
航道维护 |
737.5 |
737.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3099.51 |
3099.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
218.42 |
218.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
218.42 |
218.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
187.11 |
187.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:湖南省益阳航道事务中心 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
4376.33 |
3266.69 |
1109.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
308.49 |
308.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.49 |
308.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.66 |
205.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.83 |
102.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
3849.42 |
2739.78 |
1109.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
3849.42 |
2739.78 |
1109.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140123 |
航道维护 |
759.67 |
0.00 |
759.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3089.76 |
2739.78 |
349.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
218.42 |
218.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
218.42 |
218.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
187.11 |
187.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:湖南省益阳航道事务中心 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4363.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
308.49 |
308.49 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
3849.35 |
3849.35 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
218.42 |
218.42 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
4363.92 |
本年支出合计 |
59 |
4376.26 |
4376.26 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
749.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
737.62 |
737.62 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
749.96 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
5113.88 |
总计 |
64 |
5113.88 |
5113.88 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:湖南省益阳航道事务中心 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
4376.26 |
3266.69 |
1109.56 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
308.49 |
308.49 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.49 |
308.49 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.66 |
205.66 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.83 |
102.83 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
3849.35 |
2739.78 |
1109.56 |
||
21401 |
公路水路运输 |
3849.35 |
2739.78 |
1109.56 |
||
2140123 |
航道维护 |
759.67 |
0.00 |
759.67 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3089.68 |
2739.78 |
349.90 |
||
221 |
住房保障支出 |
218.42 |
218.42 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
218.42 |
218.42 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
187.11 |
187.11 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
公开06表 |
|
部门:湖南省益阳航道事务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
2623.27 |
302 |
商品和服务支出 |
427.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
545.00 |
30201 |
办公费 |
11.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
31.31 |
30202 |
印刷费 |
6.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
352.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
160.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
633.27 |
30205 |
水费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
205.66 |
30206 |
电费 |
41.72 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
102.83 |
30207 |
邮电费 |
7.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
251.27 |
30208 |
取暖费 |
0.94 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
43.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.20 |
30211 |
差旅费 |
108.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
187.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
15.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
128.90 |
30214 |
租赁费 |
10.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
215.64 |
30215 |
会议费 |
2.32 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.68 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
39.90 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
12.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
91.35 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
34.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
7.70 |
30229 |
福利费 |
51.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
64.69 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.03 |
|
|
|
人员经费合计 |
2838.90 |
公用经费合计 |
427.79 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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预算代码: |
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公开07表 |
部门:湖南省益阳航道事务中心 |
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|
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2020年 |
|
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|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
27.20 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
4.70 |
27.18 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
4.68 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
部门:湖南省益阳航道事务中心 |
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|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2、我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
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|
公开09表 |
部门:湖南省益阳航道事务中心 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
|
|
|||
|
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|
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|
||
注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2、我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年资金来源总计5215.15万元,包含本年收入4363.92万元,年初结转和结余851.22万元;2020年支出总计5215.15万元,包含本年支出4376.33,年末结转和结余838.81万元。2020年资金来源和支出占用较2019年减少814.68万元,减少12.51%,减少的主要原因是项目支出减少、一般公用减少、结余结转减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入总计4363.92万元,具体组成为:财政拨款收入4363.92万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4376.33万元,其中:基本支出3266.69万元,占74.64%;项目支出1109.64万元,占25.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款资金来源总计5113.88万元,包含本年收入4363.92万元(全部为一般公共预算财政拨款),年初财政拨款结转和结余749.96万元(全部为一般公共预算财政拨款);2020年财政拨款支出占用总计5113.88万元,包含本年支出4376.26万元(全部为一般公共预算财政拨款),年末财政拨款结转和结余737.62万元,(全部为一般公共预算财政拨款)。与上年相比,减少785.56万元,减少13.32%,减少的主要原因是2020年年初及年中对部门预算进行了压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4376.26万元,占本年支出合计的99.99%,与上年相比,财政拨款支出减少368.71万元,减少7.78%,主要是因为人员退休和离职原因,基本工资、绩效工资、住房公积金和其他福利支出相应减少;财政压减收回了一般公用和部分项目资金。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4376.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出308.49万元,占7.05%;交通运输支出3849.35万元,占87.96%;住房保障支出218.42万元,占4.99%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4376.26万元,支出决算数为4376.26万元,完成年初预算的100%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)308.49万元,主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为:
(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为205.66万元,支出决算为205.66万元,完成年初预算的100%。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为102.83万元,支出决算为102.83万元,完成年初预算的100%。
2.住房保障支出(类)218.42万元,主要为住房公积金及购房补贴等支出。具体款项为:
(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为187.11万元,支出决算为187.11万元,完成年初预算的100%。
(2)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为31.31万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的100%。
3、交通运输支出(类)3849.35万元,主要为航道维护和其他公路水路支出等。
(1)公路水路运输(款)航道维护(项)年初预算为968万元,支出决算为759.68万元,完成年预算的78.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算压减。
(2)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为2881.35万元,支出决算为3089.67万元,完成年预算的107.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出上年结转经费及年中追加的综治奖、绩效奖等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3266.69万元,其中:人员经费2838.90万元,占基本支出的86.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等;公用经费427.79万元,占基本支出的13.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为27.2万元,支出决算为27.16万元,完成预算的99.85%,其中:
1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年对比减少为0。
2、公务接待费支出预算为4.7万元,支出决算为4.68万元,完成预算的99.57%。与上年相比减少0.62万元,减少11.69%,减少的主要原因是年中预算压减。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.50万元,支出决算为22.50万元,完成预算的100%。与上年相比增加13.93万元,增长162.5%,增长的主要原因是新调入3台车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.68万元,占17.22%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.49万元,占82.78%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.68万元,全年共接待来访团组62个、来宾334人次,主要是上级领导视察工作,各直属局之间业务交流,审计组检查工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.50万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.50万元,主要是公务用车的油费、维修费、过桥过路费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.32万元,用于召开年度工作会,维稳会议和安全例会等会议,人数135人,内容为总结上年度工作、布置本年度工作计划,维稳工作开展布置和日常安全工作内容汇报和布置等;开支培训费2.95万元,用于开展财务培训、船员培训、劳务派遣人员培训等,人数105人,内容为财务制度学习和交流、轮驾人员的培训,劳务派遣人员业务工作培训等;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的情况。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额465.77万元,其中:政府采购货物支出92.23 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出373.54万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是处理紧急公务、安全检查等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为规范和加强财政专项资金管理,提高财政资金使用绩效和管理水平,根据省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1 号)精神,我单位根据年初工作计划以及绩效数量指标目标任务要求,通过采用查阅资料、比较、现场查看、定量和定性分析等方法,对本单位的部门绩效完成情况等方面进行了综合评价。2020年,通过全体职工共同努力,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,常态化疫情防控、扫黑除恶、综治维稳工作成效显著,通航保障能力不断提升,航道安全形势持续稳定,坚持生态优先,推进绿色航道建设,为推动航道事业安全、绿色、高质量发展做出了积极贡献。
第四部分
名词解释
一、公共财政拨款收入:指中央及省级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
无