第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度资金来源总计1872.60万元,包含本年收入1764.37万元,年初结转和结余108.23万元;2020年度支出总计1872.60万元,包含本年支出1494.83万元,结余分配6.07万元,年末结转和结余371.70万元。与上年相比,增加757.19万元,增长67.88%。收入支出增加主要是因为学校在上年招生人数突破500人的基础上,本年招生300人计划顺利完成,在校学生人数达到1002人,招生及宣传费用增加219.13万元,配套设施设备建设及维护费用增加265.5万元,教育教学支出增加272.56万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1764.37万元,其中:财政拨款收入1022.39万元,占57.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入705万元,占39.96%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入36.98万元,占2.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1494.83万元,其中:基本支出461.23万元,占30.86%;项目支出1033.60元,占69.14%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款资金来源总计1089.37万元,包含本年收入1022.39万元(全部为一般公共预算财政拨款),年初财政拨款结转和结余66.98万元(全部为一般公共预算财政拨款);2020年度财政拨款支出占用总计1089.37万元,包含本年支出1059.25万元(全部为一般公共预算财政拨款),年末财政拨款结转和结余30.11万元(全部为一般公共预算财政拨款)。2020年财政拨款资金来源和支出占用较2019年增加187.60万元,增长20.8%,增加的主要原因是本年学生人数较上年增加300人,教育培训及运行维护费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出1059.25万元,占本年支出合计的70.86%,与上年相比,财政拨款支出增加157.49万元,增长17.46%,主要是因为本年学生人数较上年增加300人,教育培训及运行维护费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1059.25万元,主要用于以下方面:教育(类)支出990.42万元,占93.5%;社会保障和就业(类)支出38.2万元,占3.61%;交通运输(类)支出30.63万元,占2.89%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为593.57万元,支出决算为1059.25万元,完成年初预算的178.45%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算为555.37万元,支出决算为960.42万元,完成年初预算的172.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的教育单位经费补助。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的单位经费补助。

3.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为38.2万元,支出决算为38.2万元,完成年初预算的100%。

4.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年度综治奖、绩效奖的结算结余32.1万元在本年追加安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出411.28万元,其中:人员经费410.90万元,占基本支出的99.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费0.38万元,占基本支出的0.09%,主要包括差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,支出决算与上年一致。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年一致;

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年一致;公务用车全部为业务用车,购置数为0辆,运行维护费用在学校运营中开支,未在一般公共预算财政拨款中支出,车辆保有量为6辆,其中4辆已报废,正在走报废流程;

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。三公经费与上年一致。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

湖南省交通科技职工中专单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费11.04万元,用于开展推荐学生就业指导培训,人数300人,内容为学校开展学生就业指导培训。2020年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

湖南省交通科技职工中专2020年度政府采购支出总额135万元,其中:政府采购工程支出135万元;授予中小企业合同金额135万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额135万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,湖南省交通科技职工中专共有车辆6辆。其中:其他用车6辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,在省厅、省局的关心支持下,学校各项工作进展顺利,特别是招生工作取得了重大突破,本年收新生296多人,创下建校以来招生历史最高纪录,在校学生人数达1002人,接近历史最高水平,为学校的生存和发展奠定了坚实的础基。为充分履行办学职责,发挥学校品牌资源和地理位置优势,确保学生能留得住,还能出得去,学校将2020年度中心工作确定为:完善校硬件设施,力保交通专业传统优势,争创学校精品专业。从整体情况来看,我校部门支出绩效考评整体上完成了年初设定的绩效目标,保障学校教育教学管理理工作的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益,为中职教育事业的发展作了有益的探索。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

第五部分

2020年度湖南省交通科技职业中等专业学校部门决算公开表格