第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年资金来源总计6,863.45万元。包含本年收入6,452.14万元，年初结转和结余411.31万元；2021年支出总计6,863.45万元，包含本年支出6,425.85万元，年末结转和结余437.60万元。2021年资金来源和支出占用较2020年减少2,126.97万元，减少30.99%，减少的主要原因是2021年初对单位预算进行了压减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,452.14万元，全部为财政拨款收入6,452.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,425.85万元，其中：基本支出3,150.84万元，占49.03%；项目支出3,275.01万元，占50.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款资金来源总计6,863.45万元，包含本年收入6,452.14万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余411.31万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2021年财政拨款支出占用总计6,863.45万元，包含本年支出6,425.85万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余437.60万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2021年资金来源和支出占用较2020年减少2,126.97万元，减少30.99%，减少的主要原因是2021年初对单位预算进行了压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,425.85万元，占本年财政拨款支出比重为100%，占本年总支出为100%，较2020年减少2,216.92万元，减少34.5%，减少的主要原因是2021年对单位预算进行了压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算度财政拨款支出6,425.85万元，其中：社会保障和就业支出266.07万元，占4.14%；交通运输支出5,957.78万元，占92.72%；住房保障支出202.00万元，占3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,863.45万元（含上年结转一般公共预算拨款411.31万元），支出决算数为6,425.85万元，完成年初预算的93.62%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）266.07万元，主要为社会保险缴纳等。具体款项为：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为129.00万元，支出决算为129.00万元，完成年初预算的100%。

（2）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）年初预算为137.07万元，支出决算为137.07万元，完成年初预算的100%。

2.交通运输支出（类）5,957.78万元，主要为交通运输支出。具体款项为：

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为2,867.89万元，支出决算为2,682.77，完成年初预算的93.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和政策变动影响，人员和公用经费支出减少；

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为3,056.18万元，支出决算为3,265.34万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控项目成本压减资金；

（3）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出202.00万元，主要为住房公积金支出。具体款项为：住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为202.00万元，支出决算为202.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,150.84万元，其中：人员经费2,425.19万元，占基本支出的76.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费725.65万元，占基本支出的23.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为86.00万元，支出决算为74.98万元，完成预算的87.19%，其中：1.因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2.公务接待费支出预算为13.00万元，支出决算为12.09万元，完成预算的93%；3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为63.00万元，支出决算为62.89万元，完成预算的99.83%。

“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因是一是2021年受疫情影响，没有出国任务，公务活动减少；二是我单位严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

与上年相比，“三公”经费支出减少2.67万元，减少3.56%。其中因公出国（境）费支出0万元，同去年一致，均为受疫情影响没有出国任务；公务接待费支出与2020年相比减少2.56元，减少21.17%，减少的主要原因是公务活动减少；公务用车购置费及维护费与上年相比减少0.11万元，减少0.17%。减少的主要原因是受疫情影响，公务车辆运维费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.09万元，占16.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算62.89万元，占83.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.09万元，全年共接待来访团组82个、来宾408人次，主要是与外省交通公路部门、各市州交通公路单位开展工作衔接、业务联系、工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为62.89万元，其中：公务用车购置费0万元，更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费62.89万元，主要是车辆保险、油耗及维修年检等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出725.65万元，比年初预算数减少23.44万元，降低3.13% ，比去年决算数减少37.32万元，降低5.14%。主要原因为我单位严格落实过“紧日子”要求，大力压减机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费10万元，用于召开新形势下公路座谈会、普通公路养护计划统计工作会议、全省干线公路危桥座谈会等会议，人数251人；开支培训费2.86万元，用于开展税务知识、专项业务等培训，人数124人；举办技能比武活动，开支120万元，主要是我省第一届职业技能大赛暨2021年全省交通运输行业职业技能竞赛。

十二、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额2117.4万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2117.4万元。授予中小企业合同金额195.67万元，占政府采购支出总额的9.24%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.24%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据省财政厅《关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）相关要求，我单位对本单位整体支出情况实施了绩效自评，出具自评报告。2021年，在省委、省政府和省厅的正确领导下，全省公路系统认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕全年工作目标，全力推进公路行业各项工作任务落到实处，在实现“十三五”收官满堂彩的基础上，夺取了“十四五”开门红，为加快建设交通强国、推进“三高四新”战略实施和奋力建设现代化新湖南提供了坚实的公路交通保障。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。